Wie du vielleicht mitbekommen hast, weil es überall in den Nachrichten zu sehen ist, findet gerade ein Krieg zwischen einer Gruppe Privatanleger und großen Hedgefonds-Managern statt. Ich will dir einen kleinen Überblick darüber geben, warum die Gamestop-Aktie so hoch bewertet ist, wie sich die Flashmob-Investoren von „Wallstreetbets“ auf Reddit organisieren und was das Ganze mit dem Klassenkampf und auch mit dir zu tun hat.
Übrigens, das ist keine Investment-Beratung.
Wie “Wallstreetbets” die Hedgefonds Manager schwitzen lässt
“Wallstreetbets” ist eine Community auf Reddit. Reddit ist ein Social Media Forum, auf dem man Informationen und Medien teilen kann. Reddit wird viel von Nerds und Gamern verwendet, aber es gibt auch zahlreiche andere Communitys. Einer in der Wallstreet Community hat entdeckt, dass die Aktie vom Unternehmen Gamestop eine hohe “Short- Quote” von sogar 120 %aufweist. Das bedeutet, dass mehr Aktien geshortet werden, als vorhanden sind. “Shorten” ist kurz für Short-Selling, was bedeutet, dass die Aktie geliehen wird und verkauft wird. Später wird die Aktie zu einem günstigeren Preis wieder gekauft. Die Differenz ist dann der Gewinn des Shortsellers. Hedgefonds machen das bei Aktien, die in Zukunft mit Sicherheit in Wert verlieren werden. Ich will das nicht im Detail erklären und im folgenden Video ist es besser erklärt, als ich es je könnte.
Das Finanzsystem ist schuld an der Situation
Das was hier passiert, ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Prinzip ist es eine Zuspitzung der Ereignisse in den vergangenen Jahren. Bereits seit den 70ern, besonders aber seit den 2000ern fluten die Zentralbanken das Finanzsystem mit billigem Geld. Der niedrige Leitzins, das “quantitative Easing” und die hohe Staatsverschuldung sorgen für eine künstliche Aufwertung von Sachwerten, während die Währungen abgewertet werden. Gleichzeitig werden Banken und Finanzverwalter immer größer und reicher. Der Finanzmarkt ist mittlerweile um ein vielfaches größer als die Realwirtschaft. Im Jahr 2008 war auch die Schuldquote der Privatpersonen so hoch, dass diese sich komplett auf Pump Immobilien kauften. Es wurden Kredite an Menschen vergeben, die nicht solvent waren und die eines Tages nicht mehr zahlungsfähig waren. Das führte unter anderem zu einem Immobiliencrash und anschließend zu einer Finanzkrise. Zur Rettung druckten die Zentralbanken haufenweise Kohle, um die Banken zu retten, die sich verspekulierten.
Seitdem lösen wir die Probleme der Welt mit noch mehr Geld und noch mehr Staat. Der Höhepunkt ist jedoch seit der Corona-Krise erreicht. Die Reaktion der Staaten ist es, uns in unsere Wohnungen zu sperren und die Realwirtschaft herunterzufahren. Das betrifft vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen, sowie Unterschicht und Mittelschicht. Dadurch, dass der Staat seinen Bürgern haufenweise Stimulus Schecks ausstellt, Unternehmen Kredite gewährt und generell die Wirtschaft mit billigem Geld am Laufen hält, während er gezielt das soziale Leben zerstört, sind die Menschen gezwungen ihr Geld zu investieren. Die Angst vor der Entwertung und der Blick auf die immer höher steigenden Asset Preise treibt immer mehr private Anleger in den Aktienmarkt und in die Kryptowährungen. Das sorgt wiederum für noch höhere Asset Preise. (Asset=Sachwerte) Während die Realwirtschaft leidet, sind die Kurse an der Börse auf einem Allzeithoch. Der Finanzmarkt hat sich nun endgültig von der Realwirtschaft abgekoppelt. Die Kurse steigen abhängig von der Geldmenge, die in den Markt fließt. Die Edelmetallmärkte werden gleichzeitig stark manipuliert.
Der Staat sperrt also die jungen Leute zu Hause ein, raubt ihnen jede Möglichkeit sich auszutoben, oder Geld auszugeben. Die Depressionen sind ebenfalls auf einem Allzeithoch, die Suizide auch, die Verzweiflung unter den Jungen Menschen staut sich auf und Teilweise auch die Wut. Und jetzt hat man den Menschen auch noch Geld gegeben. Irrationale Menschen verschwenden es vielleicht für sinnlose Konsumgüter, aber nicht die Nerds von Reddit. Sie haben Lücken im System erkannt. Das Unternehmen Gamestop wurde hart durch die Lockdown-Maßnahmen getroffen und verliert massiv an Einnahmen. Gleichzeitig nutzen Hedgefonds die Situation aus und drücken den Aktienpreis noch weiter runter durch das massive Short-Selling. Die Eliten, bzw. die Oberschicht ist für den Untergang des Unternehmens verantwortlich. Natürlich ist das Geschäftsmodell ohnehin nicht zukunftsfähig, aber diese enorme Beschleunigung und Zwangsschließung hat den Prozess beschleunigt. Das geht den Leuten von Wallstreetbets (mich eingeschlossen) massiv auf den Sack.
Der Dominostein, der das System zu Fall bringt?
Es ist schon etwas besorgniserregend, wie viel Geld die Mitglieder dieser Bewegung aufs Spiel setzen. Ich würde es ehrlich gesagt auch niemandem empfehlen in dem Ausmaß Risiken auf dem markt einzugehen. Natürlich machen psychisch belastete junge Menschen, die eingesperrt wurden mit ihrem Computer und überschüssigem Geld etwas Verrücktes. Das war absehbar. Die Eliten versuchen uns zu steuern, uns vorzuschreiben was wir tun können und was nicht, ja sogar was wir glauben sollen. Aber mit der Armee von Wallstreetbets hat keiner gerechnet. Sie wollen die Hedgefonds bluten sehen (metaphorisch). Sie nutzen Social Media, als ein Werkzeug um sich zu organisieren und skalieren ihre Macht um ihr Ziel zu erreichen. Es ist die einzige Waffe, mit der die Eliten noch besiegt werden können. Jetzt müsste man nur noch standhaft bleiben und die Aktien halten. Die Hedgefonds dagegen versuchen alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ihrem finanziellen Ruin zu entkommen. Am Abend des 29.01. hat die bekannteste Broker Plattform “Robin Hood” einige Aktien gesperrt. Es war nicht mehr möglich diese zu kaufen. Kurz darauf schlossen sich andere Broker an. Das ganze passierte nahezu gleichzeitig, was nur bedeuten kann, dass sie sich abgesprochen haben müssen. Es war aber weiterhin möglich die Aktien zu verkaufen. Das rief natürlich Empörung hervor, da der Verdacht aufkommt, sie wollen ihren reichen Kumpels in der Wallstreet helfen. Eigentlich ist es glasklar, dass es sich hier um Marktmanipulation handelt. Deswegen gingen auch schon die ersten Class-Actions gegen Robin Hood raus. Ein Antrag vom Kongress wurde bereits unterzeichnet, der verlangt, dass die Behörden sich den Fall ansehen sollen. Sogar der Senat konfrontiert die Broker.
Gleichzeitig werden jedoch News verbreitet, die behaupten die Shortseller wären ausgestiegen. Die Short-Quote ist jedoch, laut Wallstreetbets weiterhin über 100%. Der Kurs kann also weiter steigen und zwar sogar über 1000 Euro. Parallel dazu hypen immer mehr einflussreiche Menschen, wie z.B. Elon Musk dezentrale Kryptowährungen, wie Bitcoin. Die Kurse spielen verrückt und schießen nach oben. Sogar die Server der Trade Apps sind überlastet. Die Lage spitzt sich weiter zu und der Punkt, an dem die riesige Blase platzt, ist nicht mehr weit entfernt. Was passieren könnte beschreibe ich in einem anderen Artikel, der sich mehr mit dem Wirtschaftssystem als solchem befasst. Eines der Ziele von Wallstreetbets ist durchaus erreicht worden, da die Hedgefonds wie z.B. Melvin Capital bis zu 53% Verluste eingefahren haben. Aber das ist vermutlich noch nicht alles. Mein Gefühl ist, dass das noch weitere Folgen hat. Die neueste Idee der Wallstreetbets Anleger ist ein Short-Squeeze im Silbermarkt. Das ist wirklich spannend, weil Silber tatsächlich eine gute Anlageklasse ist. Edelmetalle sind massiv unterbewertet und historisch wertvoll. Zusätzlich ist Silber ein Rohstoff, der in der Industrie gebraucht wird. Seit Langem wird der Edelmetallmarkt manipuliert und Silber ist der am stärksten geshortete Rohstoff der Welt. Das Silver to Gold Ratio ist bei 63:1, obwohl Silber nur ca. 18 Mal öfter als Gold vorkommt. Der aktuelle Preis von Silber liegt bei 25 Dollar pro Unze, was sehr bemerkenswert unterbewertet ist. In welchem Ausmaß der Short-Squeeze bei Silber funktionieren wird, ist unklar. Allerdings schadet es ohnehin nicht einen gewissen Teil des Portfolios in physische Werte, wie Edelmetalle zu investieren. Sie behalten stets einen Wert und dienen zur Absicherung.
Der neue Klassenkampf
Am spannendsten ist eigentlich, dass sich hier eine neue Art von Klassenkampf herauskristallisiert. Eine immer größer werdende Gruppe an Menschen blickt hinter die Fassade unseres Systems. Viele wissen bereits, wie manipulativ unsere Medien sind, oder wie Politiker lügen. Vielen ist spätestens seit dem letzten Finanzcrash bekannt, wie das Finanzsystem auf der Seite der großen Investoren steht. Doch bemerkenswert ist, dass sich hier eine Art digitale Rebellion gegen das Establishment abzeichnet. Früher wurden Demonstrationen und gezielte Aktionen der Massen gegen das Establishment im realen Leben durchgeführt und führten oftmals nicht zum gewünschten Ziel. Doch hier haben sich die Rebellen einen cleveren Schachzug ausgedacht und schlagen ihre Gegner mit ihren eigenen Regeln. Zudem wird die ganze Situation hervorragend dokumentiert und ist ausreichend unpolitisch, um sämtliche politische Spektren dazu zu animieren sich dazu zu äußern. Sowohl Linke, als auch konservative Politiker haben sich positiv über die Reddit Investoren geäußert. Anscheinend hat man hier einen gemeinsamen Feind lokalisiert. Nämlich die gierigen Wallstreet Zocker.
Die zunehmende Ungleichheit zwischen den Superreichen und den gewöhnlichen Menschen wird zu einem ernst zu nehmenden Problem der Gesellschaft. Und wie ich immer betone, ist es eigentlich jedem klar. Nur die Lösungen unterscheiden sich zwischen den politischen Lagern. Aber hier haben die Bürger es geschafft sich mithilfe einer Technologie zu organisieren und ohne eine klare (politische) Führung zum Gegenschlag auszuholen. Für mich ist es ein Lichtblick in eine freie Zukunft. Die Traumvorstellung eines Libertären, in der es möglich ist sich dezentral zu organisieren und unabhängig zu sein vom Establishment. Sehr deutlich war auch die Reaktion des Establishments, denn die Trading-Plattformen machten es schnell unmöglich bestimmte Aktien zu traden. Dabei wurde aber nur der Kauf ausgesetzt und nicht der Verkauf. Das schreit geradezu nach Marktmanipulation und ist eigentlich ein Skandal. Und nicht nur ein Broker war daran beteiligt, sondern zahlreiche. Natürlich stinkt es auch zum Himmel, dass gewisse Hedgefonds Investoren der Plattformen sind und schnell bekommt man den Eindruck, hier wurde zugunsten der Hedgefonds gehandelt. Die Medien wissen nicht auf wessen Seite sie in dieser Situation nun stehen wollen und die populistischen Politiker nutzen die Situation aus, um sich auf die Seite der kleinen Leute zu stellen, die sie ja angeblich vertreten.
Es sind sehr spannende Zeiten in denen wir uns befinden. Die Technologien der heutigen Zeit eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten uns zu organisieren und das System wachzurütteln. Vor allem Social Media ist zu einer extrem einflussreichen Technologie geworden, die von allen Parteien der Gesellschaft für ihre Zwecke genutzt wird. Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen die Zeit. Wer wird gewinnen? Die “Dezentralisten”, die Technologien dazu nutzen wollen, jedem die gleichen Möglichkeiten zu schaffen? Oder die „Zentralisten“, die die gesellschaftlichen Entwicklungen mithilfe von Technologien steuern und die totale Kontrolle wollen?
